机会预测丨2月25日，这些股票受政策影响有望爆发式上涨！

方便面大侠

这些行业有望受益最大，机会个股可能蕴含其中！


行业早掘金


一、黄金板块：基于现有认知中的贵金属定价框架，我们认为事件型脉冲式的避险需求会对黄金价格造成短时的拉升，但能否形成趋势性的影响，需要看到两个驱动点：第一，引发避险的事件进一步升级；或者，第二，避险驱动与利率驱动形成共振，这样也能赋予黄金更好的上涨弹性。


建议关注：西部黄金、湖南黄金、金贵银业、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金等


二、医药板块：估值处于历史底部区域，当前医药行业投资价值凸显，我们建议加大行业的配置比重，关注六个方面的投资机会：一是2021年年报、2022年一季报业绩披露在即，关注年报和一季报业绩有望高增长或超预期的优质标的；二是随着《“十四五”医药工业发展规划》正式发布，在医保控费的大前提下，创新和国际化将是未来行业的核心主线，建议关注创新驱动型公司、具有国际化能力的制药企业；三是CXO行业，CXO行业近期出现深度调整，估值处于历史底部，逆势关注订单充足且当前估值合理的公司；四是目前估值较为合理、企稳回升的药店连锁公司；五是关注消费性医疗版块，在医保控费的大背景下，具有消费属性的眼科、医美等医疗子行业拥有政策免疫性，消费升级将带动其发展；六是关注中药板块，《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》的发布，表明国家对中医药传承、创新发展的决心，将给中医药行业带来积极的作用。


建议关注：新天药业、贵州三力、华润三九、健民集团、固生堂、同仁堂、以岭药业、恒瑞医药、开立医疗、理邦仪器、鱼跃医疗、翔宇医疗、伟思医疗、诺唯赞、泰林生物、迈普医学、万泰生物、海吉亚、固生堂、智飞生物等


三、军工板块：明确看好军工行业在2022年后市的表现，基于以下几点：1)在我们系统提出的“三周期叠加”中，“十四五”期间行业逐步进入供需共振的“高成长”阶段，2022年作为“十四五”第二年，仍将保持较高的增长；2)公司业绩印证产业链高景气，2021中报披露的合同负债再次验证了行业高景气的持续性；3)进入2022年以来，板块受市场及部分事件影响出现回调，但当前位置已经处于历史估值底部，我们预计行业净利润在2022全年有35%以上增长，中上游增速更高，当前配置性价比高。


建议关注：西部超导、宝钛股份、菲利华、抚顺特钢、振华科技、新雷能、宏达电子、火炬电子、钢研高纳、图南股份、中航高科、中航沈飞、中航重机、航发动力、雷电微力、鸿远电子、富吉瑞等


四、天然气板块：地缘政治、奥密克戎影响减弱和原油库存下降是导致近期原油价格上涨的短期催化因素。其中，俄乌冲突影响市场对于全球原油供给减少的预期：俄罗斯与乌克兰的冲突由来已久，近期俄乌再次进入冲突边缘的紧张关系。由于俄罗斯在世界原油市场中占据的重要地位(据OPEC世界，2021Q4俄罗斯日均原油产量为10.8百万桶/天，占世界总产量的10%以上)，市场担心俄罗斯因俄乌冲突而受到经济出口制裁，进而影响原油市场供给。其中，俄罗斯原油出口占产量占比在42%-45%左右，若俄罗斯原油出口受到制裁，则对于全球原油市场供给的影响幅度将大于5%。


建议关注：中国石油、中国石化、中曼石油、新奥股份、石化油服、博迈科、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、恒逸石化、桐昆股份、卫星化学、东华能源、宝丰能源、万华化学、华鲁恒升、扬农化工等

机会情报早知道


1、储能、风电概念集体走高 新型储能发展受关注（阳光电源、德业股份、宁德时代、苏文电能、许继电气、科华数据、盛弘股份、英维克、高澜股份、青鸟消防）


2、政策持续助力 工业母机概念强势拉升（创世纪、海天精工、科德数控、秦川机床、国盛智科、亚威股份、海天国际、伊之密）


3、有机硅DMC价格二月涨幅9.65% 相关概念股持续上涨（兴发集团、合盛硅业、新安股份、东岳硅材）


4、汽车芯片价格大涨 有望成为半导体行业的新推动力(名单)（斯达半导、闻泰科技、时代电气、比亚迪、士兰微、东微半导、炬光科技、瑞芯微、北京君正、韦尔股份、兆易创新、中颖电子、澜起科技、东软集团、德赛西威、中科创达）


5、稀土钕铁硼需求超预期 景气度高企 上市公司扩产马不停蹄（中科三环、宁波韵升、正海磁材、金力永磁、大地熊、英洛华）


6、在高油价背景下 能源安全问题更显突出（杰瑞股份、迪威尔、中海油服、石化机械、博实股份、四方达）


7、2022年光伏装机量或增四成以上 6.7万亿板块持续发力 业绩高增长概念股是它们（三孚股份、双良节能、山煤国际、伊戈尔、先导智能、通威股份、旗滨集团、迈为股份、晶盛机电）

来源 股市涨停板